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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 970.00 | 11 894.00 | 1 076.00 | 12 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 573.00 | 16 885.00 | 9 688.00 | 26 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 098.00 | 119 615.00 | 19 483.00 | 139 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 255.00 | | 219 255.00 | 219 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 949.00 | 148 395.00 | 299 555.00 | 447 949.00 |
BT Marchandises | 1 115 645.00 | | 1 115 645.00 | 1 115 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 098.00 | 2 825.00 | 345 273.00 | 348 098.00 |
BZ Autres créances | 348 700.00 | | 348 700.00 | 348 700.00 |
CF Disponibilités | 655 866.00 | | 655 866.00 | 655 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 222.00 | 2 825.00 | 2 474 397.00 | 2 477 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 172.00 | 151 220.00 | 2 773 952.00 | 2 925 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 393 850.00 | 1 375 633.00 | | 1 393 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | 18 217.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 219.00 | 1 539 050.00 | | 1 540 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 069.00 | 606 229.00 | | 621 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 665.00 | 87 697.00 | | 112 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 733.00 | 693 927.00 | | 1 233 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 952.00 | 2 232 977.00 | | 2 773 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 733.00 | 693 927.00 | | 733 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 969.00 | | 231 981.00 | 215 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 947.00 | | 231 981.00 | 152 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 219 255.00 | | | 219 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 552.00 | 16 843.00 | | 131 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | 1 076.00 | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 734.00 | 15 766.00 | | 120 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | 2 825.00 | 5 529.00 | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | 2 825.00 | 5 529.00 | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | 2 825.00 | 5 529.00 | 5 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 825.00 | 5 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 069.00 | 621 069.00 | | 621 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
UX Autres créances clients | 348 098.00 | 348 098.00 | | 348 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VC Groupe et associés | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 711.00 | 755 711.00 | | 755 711.00 |
VW T.V.A. | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 733.00 | 733 733.00 | 500 000.00 | 1 233 733.00 |