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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 9 875.00 | 595.00 | 10 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 267.00 | 100 965.00 | 52 301.00 | 153 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 781.00 | 115 414.00 | 98 367.00 | 213 781.00 |
BT Marchandises | 959 602.00 | | 959 602.00 | 959 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 702.00 | | 242 702.00 | 242 702.00 |
BZ Autres créances | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
CF Disponibilités | 571 913.00 | | 571 913.00 | 571 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 310.00 | | 1 843 310.00 | 1 843 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 090.00 | 115 414.00 | 1 941 676.00 | 2 057 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 856 045.00 | 734 911.00 | | 856 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 334.00 | 121 134.00 | | 175 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 579.00 | 1 001 245.00 | | 1 176 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 124.00 | 555 497.00 | | 686 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 386.00 | 71 399.00 | | 76 386.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 251.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 097.00 | 628 175.00 | | 765 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 676.00 | 1 629 420.00 | | 1 941 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 097.00 | 628 175.00 | | 765 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 942.00 | | 22 834.00 | 192 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 213 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 157 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 814.00 | | 10 021.00 | 149 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 658.00 | | 12 813.00 | 32 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 353.00 | 19 086.00 | 25.00 | 96 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 264.00 | 611.00 | | 9 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 089.00 | 18 475.00 | 25.00 | 87 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 124.00 | 686 124.00 | | 686 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
UX Autres créances clients | 242 702.00 | | | 242 702.00 |
VB T. V. A. | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 265.00 | 357 265.00 | | 357 265.00 |
VW T.V.A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 097.00 | 765 097.00 | | 765 097.00 |