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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 573.00 | 8 085.00 | 18 488.00 | 26 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 595.00 | 107 363.00 | 32 232.00 | 139 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 161.00 | 125 918.00 | 96 243.00 | 222 161.00 |
BT Marchandises | 1 084 854.00 | | 1 084 854.00 | 1 084 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 452.00 | | 397 452.00 | 397 452.00 |
BZ Autres créances | 206 649.00 | | 206 649.00 | 206 649.00 |
CF Disponibilités | 424 020.00 | | 424 020.00 | 424 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 263.00 | | 2 121 263.00 | 2 121 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 424.00 | 125 918.00 | 2 217 505.00 | 2 343 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 031 379.00 | 856 045.00 | | 1 031 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 254.00 | 175 334.00 | | 344 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 833.00 | 1 176 579.00 | | 1 520 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 700.00 | 686 124.00 | | 621 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 767.00 | 76 386.00 | | 73 767.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 1 559.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 672.00 | 765 097.00 | | 696 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 505.00 | 1 941 676.00 | | 2 217 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 672.00 | 765 097.00 | | 696 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 781.00 | | 22 052.00 | 213 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 672.00 | 222 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 672.00 | 166 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 840.00 | | 22 000.00 | 157 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 470.00 | | 52.00 | 45 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 414.00 | 24 176.00 | 13 672.00 | 115 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 595.00 | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 539.00 | 23 581.00 | 13 672.00 | 105 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 700.00 | 621 700.00 | | 621 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
UX Autres créances clients | 397 452.00 | 397 452.00 | | 397 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 859.00 | 657 859.00 | | 657 859.00 |
VW T.V.A. | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 672.00 | 696 672.00 | | 696 672.00 |