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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 470.00 | 13 327.00 | 1 144.00 | 14 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 573.00 | 21 285.00 | 5 288.00 | 26 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 177.00 | 98 162.00 | 255 014.00 | 353 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 699.00 | 132 774.00 | 311 925.00 | 444 699.00 |
BT Marchandises | 1 331 273.00 | | 1 331 273.00 | 1 331 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 803.00 | | 449 803.00 | 449 803.00 |
BZ Autres créances | 273 533.00 | | 273 533.00 | 273 533.00 |
CF Disponibilités | 323 568.00 | | 323 568.00 | 323 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 304.00 | | 2 382 304.00 | 2 382 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 004.00 | 132 774.00 | 2 694 229.00 | 2 827 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 395 019.00 | 1 393 850.00 | | 1 395 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 706.00 | 1 168.00 | | 34 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 924.00 | 1 540 219.00 | | 1 574 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 337.00 | 500 000.00 | | 475 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 584.00 | 621 069.00 | | 543 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 126.00 | 112 665.00 | | 99 126.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 306.00 | 1 233 734.00 | | 1 119 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 229.00 | 2 773 952.00 | | 2 694 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 973.00 | 733 733.00 | | 742 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 949.00 | | 277 193.00 | 447 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 255.00 | 61 615.00 | 444 700.00 | 219 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 255.00 | 61 615.00 | 379 750.00 | 219 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 970.00 | | 1 500.00 | 12 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 927.00 | | 275 693.00 | 384 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 395.00 | 40 198.00 | 55 818.00 | 148 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 894.00 | 1 433.00 | | 11 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 500.00 | 38 765.00 | 55 818.00 | 136 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 584.00 | 543 584.00 | | 543 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
UX Autres créances clients | 449 803.00 | 449 803.00 | | 449 803.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VC Groupe et associés | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 337.00 | 99 005.00 | 376 332.00 | 475 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 890.00 | 777 890.00 | | 777 890.00 |
VW T.V.A. | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 305.00 | 742 973.00 | 376 332.00 | 1 119 305.00 |