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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 965.00 | 934.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 565 687.00 | 124 304.00 | 441 382.00 | 565 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 233.00 | 41 041.00 | 31 192.00 | 72 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 981.00 | 282 911.00 | 158 069.00 | 440 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 525.00 | 453 903.00 | 770 621.00 | 1 224 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
BT Marchandises | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
BZ Autres créances | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
CF Disponibilités | 269 876.00 | | 269 876.00 | 269 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 045.00 | | 460 045.00 | 460 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 570.00 | 453 903.00 | 1 230 667.00 | 1 684 570.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 303 678.00 | 155 063.00 | | 303 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 399.00 | 198 622.00 | | 92 399.00 |
DL TOTAL (I) | 520 213.00 | 477 820.00 | | 520 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 589.00 | | | 336 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 116.00 | 15 396.00 | | 50 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 117.00 | 234 638.00 | | 231 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 125.00 | 80 486.00 | | 91 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 407.00 | | |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 525.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 453.00 | 424 453.00 | | 710 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 667.00 | 902 274.00 | | 1 230 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 998.00 | | | 827 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 929.00 | | | 473 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 917.00 | | | 259 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 549.00 | 99 883.00 | | 306 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 966.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 869.00 | 98 917.00 | | 301 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 118.00 | 231 118.00 | | 231 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 547.00 | 81 975.00 | 9 571.00 | 91 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 454.00 | 710 454.00 | | 710 454.00 |