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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 107 947.00 | | 107 947.00 | 107 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 565 014.00 | 212 578.00 | 352 436.00 | 565 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 859.00 | 73 106.00 | 39 753.00 | 112 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 309.00 | 421 102.00 | 97 206.00 | 518 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 594.00 | 713 366.00 | 648 228.00 | 1 361 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BT Marchandises | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
BZ Autres créances | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CF Disponibilités | 341 320.00 | | 341 320.00 | 341 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 178.00 | | 549 178.00 | 549 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 772.00 | 713 366.00 | 1 197 406.00 | 1 910 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 377 261.00 | | | 377 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
DL TOTAL (I) | 601 336.00 | | | 601 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 925.00 | | | 131 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 346.00 | | | 258 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 588.00 | | | 166 588.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 070.00 | | | 596 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 406.00 | | | 1 197 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 860.00 | | | 551 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 056.00 | 113 310.00 | | 600 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 476.00 | 113 310.00 | | 593 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 346.00 | 258 346.00 | | 258 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 588.00 | 166 588.00 | | 166 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 925.00 | 87 843.00 | 44 082.00 | 131 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 642.00 | 97 797.00 | 2 845.00 | 100 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 942.00 | 551 860.00 | 44 082.00 | 595 942.00 |