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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 4 860.00 | 3 000.00 | 7 860.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 565 014.00 | 242 227.00 | 322 787.00 | 565 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 642.00 | 59 245.00 | 37 397.00 | 96 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 092.00 | 399 755.00 | 110 338.00 | 510 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 111.00 | 707 986.00 | 620 125.00 | 1 328 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BT Marchandises | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
BZ Autres créances | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
CF Disponibilités | 570 870.00 | | 570 870.00 | 570 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 887.00 | | 843 887.00 | 843 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 997.00 | 707 986.00 | 1 464 011.00 | 2 171 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 377 284.00 | 377 261.00 | | 377 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 123.00 | 99 941.00 | | 125 123.00 |
DL TOTAL (I) | 626 542.00 | 601 336.00 | | 626 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 162.00 | 131 925.00 | | 380 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 268.00 | 37 261.00 | | 39 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 128.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 140.00 | 258 346.00 | | 277 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 764.00 | 166 588.00 | | 140 764.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 1 821.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 469.00 | 596 070.00 | | 837 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 011.00 | 1 197 406.00 | | 1 464 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 691.00 | 551 860.00 | | 815 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 594.00 | | 101 755.00 | 1 361 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 180.00 | 132 058.00 | 1 328 111.00 | 3 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 97 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 112 058.00 | 1 227 559.00 | 3 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 527.00 | | 3 180.00 | 114 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 222.00 | | 98 575.00 | 1 244 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 366.00 | 86 382.00 | 91 762.00 | 713 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 180.00 | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 786.00 | 86 203.00 | 91 762.00 | 706 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 140.00 | 277 140.00 | | 277 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VB T. V. A. | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 162.00 | 358 481.00 | 21 681.00 | 380 162.00 |
VI Groupe et associés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 800.00 | | | 335 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
VP Divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 371.00 | 815 691.00 | 21 681.00 | 837 371.00 |