| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 5 920.00 | 1 940.00 | 7 860.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 565 014.00 | 271 875.00 | 293 138.00 | 565 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 599.00 | 74 029.00 | 35 570.00 | 109 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 101.00 | 427 923.00 | 91 178.00 | 519 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 076.00 | 781 647.00 | 568 429.00 | 1 350 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BT Marchandises | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BZ Autres créances | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CF Disponibilités | 389 422.00 | | 389 422.00 | 389 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 823.00 | | 636 823.00 | 636 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 899.00 | 781 647.00 | 1 205 252.00 | 1 986 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 502 407.00 | 377 284.00 | | 502 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 918.00 | 125 123.00 | | 148 918.00 |
DL TOTAL (I) | 775 460.00 | 626 542.00 | | 775 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 833.00 | 380 162.00 | | 21 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 268.00 | 39 268.00 | | 13 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 235.00 | 277 140.00 | | 239 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 456.00 | 140 764.00 | | 155 456.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 792.00 | 837 469.00 | | 429 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 252.00 | 1 464 011.00 | | 1 205 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 064.00 | 815 691.00 | | 417 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 111.00 | | 31 478.00 | 1 328 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 513.00 | 1 350 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 513.00 | 1 249 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 559.00 | | 31 478.00 | 1 227 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 986.00 | 83 174.00 | 9 513.00 | 707 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 1 060.00 | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 226.00 | 82 114.00 | 9 513.00 | 701 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 235.00 | 239 235.00 | | 239 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 683.00 | 8 955.00 | 12 728.00 | 21 683.00 |
VI Groupe et associés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 773.00 | | | 357 773.00 |
VP Divers | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 792.00 | 417 064.00 | 12 728.00 | 429 792.00 |