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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 107 947.00 | | 107 947.00 | 107 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 565 013.00 | 182 928.00 | 382 084.00 | 565 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 955.00 | 51 167.00 | 53 787.00 | 104 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 308.00 | 359 379.00 | 158 929.00 | 518 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 599.00 | 600 056.00 | 750 543.00 | 1 350 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BT Marchandises | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
BZ Autres créances | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CF Disponibilités | 190 085.00 | | 190 085.00 | 190 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 936.00 | | 431 936.00 | 431 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 536.00 | 600 056.00 | 1 182 480.00 | 1 782 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 396 413.00 | 396 078.00 | | 396 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 461.00 | 74 906.00 | | 34 461.00 |
DL TOTAL (I) | 555 009.00 | 595 120.00 | | 555 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 292.00 | 326 923.00 | | 218 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 528.00 | 32 656.00 | | 22 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 724.00 | 243 646.00 | | 262 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 641.00 | 142 887.00 | | 121 641.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 3 664.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 470.00 | 749 778.00 | | 627 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 480.00 | 1 344 898.00 | | 1 182 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 725.00 | 262 725.00 | | 262 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 292.00 | 86 372.00 | 131 920.00 | 218 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 642.00 | 121 642.00 | | 121 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 214.00 | 140 369.00 | 2 845.00 | 143 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 471.00 | 495 551.00 | 131 920.00 | 627 471.00 |