| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
AH Fonds commercial | 307 536.00 | | 307 536.00 | 307 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 022.00 | 22 112.00 | 910.00 | 23 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 145.00 | 26 010.00 | 135.00 | 26 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 132.00 | 107 934.00 | 343 198.00 | 451 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
BT Marchandises | 1 004 088.00 | | 1 004 088.00 | 1 004 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 217.00 | 37 656.00 | 180 561.00 | 218 217.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CF Disponibilités | 105 569.00 | | 105 569.00 | 105 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 926.00 | 37 656.00 | 1 414 270.00 | 1 451 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 058.00 | 145 591.00 | 1 757 467.00 | 1 903 058.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
DG Autres réserves | 1 109 267.00 | 955 565.00 | | 1 109 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 690.00 | 153 702.00 | | 52 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 692.00 | 1 165 002.00 | | 1 217 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 391.00 | 106 424.00 | | 151 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 842.00 | 564 874.00 | | 300 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 260.00 | 72 407.00 | | 45 260.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 2 789.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 776.00 | 746 494.00 | | 539 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 467.00 | 1 911 496.00 | | 1 757 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 573.00 | | 1 709 573.00 | 1 709 573.00 |
FG Production vendue services | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 971.00 | | 1 722 971.00 | 1 722 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 17.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 17.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -17.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 110.00 | -943.00 | | -4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 560.00 | 2 198 744.00 | | 1 723 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 870.00 | 2 045 042.00 | | 1 670 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 690.00 | 153 702.00 | | 52 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 259.00 | | 10 206.00 | 441 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 451 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 213.00 | | 10 000.00 | 389 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 974.00 | | 193.00 | 48 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | 13.00 | 3 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 594.00 | 341.00 | | 107 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 782.00 | 341.00 | | 47 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 579.00 | 187.00 | 110.00 | 37 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 579.00 | 187.00 | 110.00 | 37 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 579.00 | 187.00 | 110.00 | 37 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 842.00 | 300 842.00 | | 300 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 175 240.00 | | | 175 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
VB T. V. A. | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
VI Groupe et associés | 151 391.00 | 151 391.00 | | 151 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 579.00 | 229 850.00 | 45 729.00 | 275 579.00 |
VW T.V.A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 776.00 | 498 411.00 | 41 365.00 | 539 776.00 |