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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
AH Fonds commercial | 307 536.00 | | 307 536.00 | 307 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 381.00 | 13 760.00 | 2 621.00 | 16 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 953.00 | 30 819.00 | 344 134.00 | 374 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
BT Marchandises | 782 759.00 | | 782 759.00 | 782 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 284.00 | 20 453.00 | 318 831.00 | 339 284.00 |
BZ Autres créances | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CF Disponibilités | 107 601.00 | | 107 601.00 | 107 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 940.00 | 20 453.00 | 1 322 487.00 | 1 342 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 893.00 | 51 272.00 | 1 666 621.00 | 1 717 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
DG Autres réserves | 1 115 076.00 | 1 144 694.00 | | 1 115 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 927.00 | -29 618.00 | | -44 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 884.00 | 1 170 810.00 | | 1 125 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 186.00 | 1 946 571.00 | | 225 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 147.00 | 338 792.00 | | 249 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 284.00 | 51 259.00 | | 66 284.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 2 378.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 737.00 | 2 338 999.00 | | 540 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 621.00 | 3 509 810.00 | | 1 666 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 605.00 | | 1 313 605.00 | 1 313 605.00 |
FG Production vendue services | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 449.00 | | 1 434 449.00 | 1 434 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 124.00 | -361.00 | | -3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 559.00 | 1 883 513.00 | | 1 458 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 486.00 | 1 913 131.00 | | 1 503 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 927.00 | -29 618.00 | | -44 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 054.00 | | 4.00 | 375 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 374 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 22 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 477.00 | | | 350 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | 4.00 | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 230.00 | 1 695.00 | 105.00 | 29 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 154.00 | 1 695.00 | 105.00 | 18 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 188.00 | | 735.00 | 21 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 188.00 | | 735.00 | 21 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 188.00 | | 735.00 | 21 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 147.00 | 249 147.00 | | 249 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 316 681.00 | 316 681.00 | | 316 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
VB T. V. A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VI Groupe et associés | 225 186.00 | 225 186.00 | | 225 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 701.00 | 376 987.00 | 24 714.00 | 401 701.00 |
VW T.V.A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 737.00 | 540 737.00 | | 540 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |