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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
AH Fonds commercial | 307 536.00 | | 307 536.00 | 307 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 5 921.00 | 63.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 486.00 | 12 233.00 | 4 253.00 | 16 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 054.00 | 29 230.00 | 345 825.00 | 375 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
BT Marchandises | 985 037.00 | | 985 037.00 | 985 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 466.00 | 21 188.00 | 250 278.00 | 271 466.00 |
BZ Autres créances | 1 772 148.00 | | 1 772 148.00 | 1 772 148.00 |
CF Disponibilités | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 173.00 | 21 188.00 | 3 163 985.00 | 3 185 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 228.00 | 50 418.00 | 3 509 810.00 | 3 560 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
DG Autres réserves | 1 144 694.00 | 1 198 961.00 | | 1 144 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 618.00 | -54 268.00 | | -29 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 810.00 | 1 200 428.00 | | 1 170 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 571.00 | 1 179 731.00 | | 1 946 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 792.00 | 362 104.00 | | 338 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 259.00 | 44 482.00 | | 51 259.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 1 934.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 999.00 | 1 588 252.00 | | 2 338 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 810.00 | 2 788 680.00 | | 3 509 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 072.00 | | 1 682 072.00 | 1 682 072.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 165 375.00 | | 165 375.00 | 165 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 447.00 | | 1 847 447.00 | 1 847 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 22 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | -2 379.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 513.00 | 1 805 197.00 | | 1 883 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 131.00 | 1 859 464.00 | | 1 913 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 618.00 | -54 268.00 | | -29 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 101.00 | | 6 881.00 | 370 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927.00 | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 375 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 477.00 | | | 350 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 564.00 | | 4 906.00 | 17 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 1 975.00 | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 250.00 | 980.00 | | 28 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 174.00 | 980.00 | | 17 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 681.00 | 580.00 | 17 073.00 | 37 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 681.00 | 580.00 | 17 073.00 | 37 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 681.00 | 580.00 | 17 073.00 | 37 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 792.00 | 338 792.00 | | 338 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 248 153.00 | 248 153.00 | | 248 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
VB T. V. A. | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 654.00 | 1 733 654.00 | | 1 733 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 571.00 | 1 946 571.00 | | 1 946 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 561.00 | 2 084 140.00 | 25 421.00 | 2 109 561.00 |
VW T.V.A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 999.00 | 2 338 999.00 | | 2 338 999.00 |