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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
AH Fonds commercial | 307 536.00 | | 307 536.00 | 307 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 5 356.00 | 628.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 580.00 | 11 471.00 | 109.00 | 11 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 968.00 | 27 903.00 | 342 065.00 | 369 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
BT Marchandises | 1 238 962.00 | | 1 238 962.00 | 1 238 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 774.00 | 37 394.00 | 122 380.00 | 159 774.00 |
BZ Autres créances | 391 197.00 | | 391 197.00 | 391 197.00 |
CF Disponibilités | 122 286.00 | | 122 286.00 | 122 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 036.00 | 37 394.00 | 1 955 642.00 | 1 993 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 004.00 | 65 297.00 | 2 297 707.00 | 2 363 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
DG Autres réserves | 1 161 957.00 | 1 109 267.00 | | 1 161 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 004.00 | 52 690.00 | | 37 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 696.00 | 1 217 692.00 | | 1 254 696.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 328.00 | 151 391.00 | | 606 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 783.00 | 300 842.00 | | 379 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 767.00 | 45 260.00 | | 51 767.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 918.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 011.00 | 539 776.00 | | 1 043 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 707.00 | 1 757 467.00 | | 2 297 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 736.00 | | 2 092 736.00 | 2 092 736.00 |
FG Production vendue services | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 880.00 | | 2 139 880.00 | 2 139 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 644.00 | -4 110.00 | | -4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 646.00 | 1 723 560.00 | | 2 151 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 641.00 | 1 670 870.00 | | 2 114 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 004.00 | 52 690.00 | | 37 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 132.00 | | 21.00 | 451 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 185.00 | 369 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 736.00 | 350 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 603.00 | 17 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 213.00 | | | 399 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | 21.00 | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 934.00 | 347.00 | 80 378.00 | 107 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 812.00 | | 48 736.00 | 59 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 122.00 | 347.00 | 31 642.00 | 48 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 656.00 | 10 625.00 | 10 888.00 | 37 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 656.00 | 10 625.00 | 10 888.00 | 37 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 656.00 | 10 625.00 | 10 888.00 | 37 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |