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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
AN Terrains | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 158.00 | 640 889.00 | 8 269.00 | 649 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 088.00 | 208 292.00 | 6 796.00 | 215 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 683.00 | 894 378.00 | 15 305.00 | 909 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 211.00 | 60 000.00 | 309 211.00 | 369 211.00 |
BN En cours de production de biens | 126 208.00 | | 126 208.00 | 126 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BT Marchandises | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 518.00 | 13 153.00 | 858 365.00 | 871 518.00 |
BZ Autres créances | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 033.00 | 73 153.00 | 1 416 880.00 | 1 490 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 716.00 | 967 531.00 | 1 432 185.00 | 2 399 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
DH Report à nouveau | -141 505.00 | | | -141 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 176.00 | | | -93 176.00 |
DL TOTAL (I) | -102 227.00 | | | -102 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 099.00 | | | 427 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 626.00 | | | 792 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 835.00 | | | 261 835.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 412.00 | | | 1 534 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 185.00 | | | 1 432 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 412.00 | | | 1 534 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
FD Production vendue biens | 1 311 819.00 | | 1 311 819.00 | 1 311 819.00 |
FG Production vendue services | 1 151 462.00 | | 1 151 462.00 | 1 151 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 024.00 | | 2 467 024.00 | 2 467 024.00 |
FM Production stockée | | | 24 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 069.00 | | | 2 492 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 244.00 | | | 2 585 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 176.00 | | | -93 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 539.00 | | 3 173.00 | 1 028 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 029.00 | 909 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 029.00 | 875 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 574.00 | | 3 173.00 | 994 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | 11 200.00 | | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 953.00 | 11 200.00 | | 61 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 953.00 | 11 200.00 | | 61 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 626.00 | 792 626.00 | | 792 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 855 856.00 | | | 855 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VB T. V. A. | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VI Groupe et associés | 427 099.00 | 427 099.00 | | 427 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 126.00 | 951 223.00 | 15 903.00 | 967 126.00 |
VW T.V.A. | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 412.00 | 1 534 412.00 | | 1 534 412.00 |