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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
AN Terrains | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 774.00 | 626 867.00 | 28 907.00 | 655 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 056.00 | 188 655.00 | 1 401.00 | 190 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 267.00 | 860 719.00 | 30 548.00 | 891 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 354.00 | 110 000.00 | 232 354.00 | 342 354.00 |
BN En cours de production de biens | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 460.00 | 13 058.00 | 625 401.00 | 638 460.00 |
BZ Autres créances | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
CF Disponibilités | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 421.00 | 123 058.00 | 1 032 363.00 | 1 155 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 688.00 | 983 777.00 | 1 062 911.00 | 2 046 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
DH Report à nouveau | -622 309.00 | -410 564.00 | | -622 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 595.00 | -211 746.00 | | -42 595.00 |
DL TOTAL (I) | -532 451.00 | -489 856.00 | | -532 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 381.00 | 547 972.00 | | 557 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 361.00 | 641 314.00 | | 859 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 076.00 | 197 921.00 | | 164 076.00 |
EA Autres dettes | 14 545.00 | 23 533.00 | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 362.00 | 1 419 335.00 | | 1 595 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 911.00 | 929 478.00 | | 1 062 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 381.00 | | | 557 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 651.00 | | 432 651.00 | 432 651.00 |
FD Production vendue biens | 990 551.00 | | 990 551.00 | 990 551.00 |
FG Production vendue services | 1 430 945.00 | | 1 430 945.00 | 1 430 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 148.00 | | 2 854 148.00 | 2 854 148.00 |
FM Production stockée | | | 36 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 447.00 | 15 058.00 | | 10 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 447.00 | 17 058.00 | | 10 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 934.00 | 2 736.00 | | 7 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 934.00 | 2 736.00 | | 7 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 513.00 | 14 322.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 005.00 | 2 498 364.00 | | 2 901 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 600.00 | 2 710 110.00 | | 2 943 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 595.00 | -211 746.00 | | -42 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 262.00 | | 31 640.00 | 864 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 891 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 857 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 298.00 | | 31 640.00 | 830 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 186.00 | 4 168.00 | 4 635.00 | 861 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 461.00 | 4 168.00 | 4 635.00 | 827 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 058.00 | 10 000.00 | | 113 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 058.00 | 10 000.00 | | 113 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 361.00 | 859 361.00 | | 859 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 622 797.00 | 622 797.00 | | 622 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
VB T. V. A. | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VI Groupe et associés | 557 381.00 | 557 381.00 | | 557 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 782.00 | 699 880.00 | 15 903.00 | 715 782.00 |
VW T.V.A. | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 362.00 | 1 595 362.00 | | 1 595 362.00 |