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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
AN Terrains | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 494.00 | 637 565.00 | 16 929.00 | 654 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 036.00 | 178 248.00 | 788.00 | 179 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 192.00 | 853 235.00 | 17 957.00 | 871 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 715.00 | 150 000.00 | 260 715.00 | 410 715.00 |
BN En cours de production de biens | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 724.00 | 13 058.00 | 797 666.00 | 810 724.00 |
BZ Autres créances | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
CF Disponibilités | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 060.00 | 163 058.00 | 1 251 002.00 | 1 414 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 252.00 | 1 016 293.00 | 1 268 959.00 | 2 285 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
DH Report à nouveau | -664 904.00 | -622 309.00 | | -664 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 556.00 | -42 595.00 | | -45 556.00 |
DL TOTAL (I) | -578 007.00 | -532 451.00 | | -578 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 392.00 | 557 381.00 | | 639 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 478.00 | 859 361.00 | | 1 018 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 900.00 | 164 076.00 | | 179 900.00 |
EA Autres dettes | 9 197.00 | 14 545.00 | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 966.00 | 1 595 362.00 | | 1 846 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 959.00 | 1 062 911.00 | | 1 268 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 392.00 | | | 639 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 986.00 | | 254 986.00 | 254 986.00 |
FD Production vendue biens | 992 762.00 | | 992 762.00 | 992 762.00 |
FG Production vendue services | 1 497 396.00 | | 1 497 396.00 | 1 497 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 144.00 | | 2 745 144.00 | 2 745 144.00 |
FM Production stockée | | | 9 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 447.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 447.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | 7 934.00 | | 6 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | 7 934.00 | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | 2 513.00 | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 411.00 | 2 901 005.00 | | 2 771 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 967.00 | 2 943 600.00 | | 2 816 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 556.00 | -42 595.00 | | -45 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 267.00 | | | 891 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 075.00 | 871 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 775.00 | 25 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 845 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 302.00 | | | 857 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 719.00 | 12 591.00 | 20 075.00 | 860 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 725.00 | | 7 775.00 | 33 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 994.00 | 12 591.00 | 12 300.00 | 826 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 000.00 | 40 000.00 | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 058.00 | 40 000.00 | | 123 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 058.00 | 40 000.00 | | 123 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 478.00 | 1 018 478.00 | | 1 018 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 795 062.00 | 795 062.00 | | 795 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
VB T. V. A. | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
VI Groupe et associés | 639 392.00 | | 639 392.00 | 639 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 599.00 | 878 697.00 | 15 903.00 | 894 599.00 |
VW T.V.A. | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 966.00 | 1 207 575.00 | 639 392.00 | 1 846 966.00 |