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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
AN Terrains | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 689.00 | 627 817.00 | 1 872.00 | 629 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 136.00 | 188 173.00 | 964.00 | 189 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 262.00 | 861 186.00 | 3 076.00 | 864 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 315.00 | 100 000.00 | 264 315.00 | 364 315.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 634.00 | 13 058.00 | 553 576.00 | 566 634.00 |
BZ Autres créances | 89 002.00 | | 89 002.00 | 89 002.00 |
CF Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 461.00 | 113 058.00 | 926 402.00 | 1 039 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 723.00 | 974 245.00 | 929 478.00 | 1 903 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
DH Report à nouveau | -410 564.00 | -234 680.00 | | -410 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 746.00 | -175 884.00 | | -211 746.00 |
DL TOTAL (I) | -489 856.00 | -278 111.00 | | -489 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 594.00 | 14 741.00 | | 8 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 972.00 | 490 227.00 | | 547 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 314.00 | 529 335.00 | | 641 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 921.00 | 245 625.00 | | 197 921.00 |
EA Autres dettes | 23 533.00 | 4 199.00 | | 23 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 335.00 | 1 291 388.00 | | 1 419 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 478.00 | 1 013 277.00 | | 929 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 972.00 | | | 547 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 522.00 | | 301 522.00 | 301 522.00 |
FD Production vendue biens | 940 871.00 | | 940 871.00 | 940 871.00 |
FG Production vendue services | 1 258 895.00 | | 1 258 895.00 | 1 258 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 288.00 | | 2 501 288.00 | 2 501 288.00 |
FM Production stockée | | | -21 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 058.00 | 429.00 | | 15 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 058.00 | 10 429.00 | | 17 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | 3 318.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 3 318.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 322.00 | 7 111.00 | | 14 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 364.00 | 2 212 237.00 | | 2 498 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 110.00 | 2 388 120.00 | | 2 710 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 746.00 | -175 884.00 | | -211 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 556.00 | | | 882 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 864 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 830 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 591.00 | | | 848 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 221.00 | 3 260.00 | 18 294.00 | 876 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 496.00 | 3 260.00 | 18 294.00 | 842 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 058.00 | 40 000.00 | | 73 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 058.00 | 40 000.00 | | 73 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 314.00 | 641 314.00 | | 641 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 550 972.00 | 550 972.00 | | 550 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
VB T. V. A. | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VI Groupe et associés | 547 972.00 | 547 972.00 | | 547 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 877.00 | 639 974.00 | 15 903.00 | 655 877.00 |
VW T.V.A. | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 335.00 | 1 419 335.00 | | 1 419 335.00 |