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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 688.00 | 518 317.00 | 4 372.00 | 522 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 730.00 | 134 073.00 | 657.00 | 134 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 130.00 | 673 862.00 | 5 268.00 | 679 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 831.00 | 225 000.00 | 150 831.00 | 375 831.00 |
BN En cours de production de biens | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 636.00 | | 499 636.00 | 499 636.00 |
BZ Autres créances | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
CF Disponibilités | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 625.00 | 225 000.00 | 854 625.00 | 1 079 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 755.00 | 898 862.00 | 859 893.00 | 1 758 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
DH Report à nouveau | -710 460.00 | | | -710 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 228.00 | | | -70 228.00 |
DL TOTAL (I) | -648 235.00 | | | -648 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 282.00 | | | 667 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 518.00 | | | 731 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 738.00 | | | 102 738.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 128.00 | | | 1 508 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 893.00 | | | 859 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 128.00 | | | 1 508 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 245.00 | | 299 245.00 | 299 245.00 |
FD Production vendue biens | 419 349.00 | | 419 349.00 | 419 349.00 |
FG Production vendue services | 1 065 173.00 | | 1 065 173.00 | 1 065 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 766.00 | | 1 783 766.00 | 1 783 766.00 |
FM Production stockée | | | -27 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 225.00 | | | 1 823 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 452.00 | | | 1 893 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 228.00 | | | -70 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 192.00 | | | 871 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 062.00 | 679 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 950.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 112.00 | 668 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 002.00 | | | 845 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 235.00 | 11 770.00 | 191 143.00 | 853 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 950.00 | | 15 950.00 | 25 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 285.00 | 11 770.00 | 175 193.00 | 827 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 058.00 | 75 000.00 | 13 058.00 | 163 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 058.00 | 75 000.00 | 13 058.00 | 163 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 518.00 | 731 518.00 | | 731 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 499 636.00 | 499 636.00 | | 499 636.00 |
VB T. V. A. | 90 446.00 | 90 446.00 | | 90 446.00 |
VI Groupe et associés | 667 282.00 | 667 282.00 | | 667 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 128.00 | 1 508 128.00 | | 1 508 128.00 |