| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 565.00 | 15 019.00 | 546.00 | 15 565.00 |
AN Terrains | 31 360.00 | 26 910.00 | 4 450.00 | 31 360.00 |
AP Constructions | 795 344.00 | 610 472.00 | 184 872.00 | 795 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 867.00 | 218 240.00 | 54 627.00 | 272 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 728.00 | 32 557.00 | 9 171.00 | 41 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 864.00 | 903 198.00 | 253 666.00 | 1 156 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BT Marchandises | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 124.00 | 1 633.00 | 15 490.00 | 17 124.00 |
BZ Autres créances | 207 737.00 | | 207 737.00 | 207 737.00 |
CF Disponibilités | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 484.00 | 1 633.00 | 284 851.00 | 286 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 348.00 | 904 831.00 | 538 516.00 | 1 443 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
DL TOTAL (I) | 220 680.00 | | | 220 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 628.00 | | | 173 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
EA Autres dettes | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 837.00 | | | 317 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 516.00 | | | 538 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 722.00 | | | 174 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
FG Production vendue services | 927 634.00 | | 927 634.00 | 927 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 212.00 | | 981 212.00 | 981 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 060.00 | |
GE Autres charges | | | 60 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 924.00 | | | 1 001 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 055.00 | | | 965 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 094.00 | | 46 947.00 | 1 123 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 177.00 | 1 156 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 177.00 | 1 141 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 530.00 | | 46 947.00 | 1 107 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 487.00 | 44 060.00 | 12 349.00 | 871 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 877.00 | 142.00 | | 14 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 610.00 | 43 918.00 | 12 349.00 | 856 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VC Groupe et associés | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 628.00 | 30 513.00 | 143 114.00 | 173 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 398.00 | 4 399.00 | | 4 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 952.00 | 228 952.00 | | 228 952.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 837.00 | 174 722.00 | 143 114.00 | 317 837.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |