| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 103.00 | 460.00 | 4 564.00 |
AN Terrains | 18 102.00 | 13 188.00 | 2 918.00 | 18 102.00 |
AP Constructions | 827 802.00 | 333 028.00 | 494 775.00 | 827 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 519.00 | 177 367.00 | 182 152.00 | 359 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 084.00 | 32 207.00 | 5 877.00 | 38 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 074.00 | 559 892.00 | 686 181.00 | 1 246 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BT Marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BZ Autres créances | 225 306.00 | | 225 306.00 | 225 306.00 |
CF Disponibilités | 160 799.00 | | 160 799.00 | 160 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 269.00 | | 403 269.00 | 403 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 343.00 | 559 892.00 | 1 089 451.00 | 1 649 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 040.00 | 145 000.00 | | 370 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 343.00 | 14 500.00 | | 16 343.00 |
DH Report à nouveau | 59 336.00 | 24 309.00 | | 59 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 813.00 | 36 869.00 | | -34 813.00 |
DL TOTAL (I) | 410 906.00 | 220 679.00 | | 410 906.00 |
DP Provisions pour risques | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 741.00 | 173 627.00 | | 488 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 4 397.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 287.00 | 70 359.00 | | 43 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 577.00 | 58 619.00 | | 53 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
EA Autres dettes | | 10 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 645.00 | 317 836.00 | | 610 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 451.00 | 538 516.00 | | 1 089 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 864.00 | | 500 609.00 | 1 156 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 929.00 | 1 246 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 929.00 | 1 241 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 299.00 | | 500 609.00 | 1 141 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 198.00 | 67 635.00 | 410 929.00 | 903 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 019.00 | 85.00 | 11 000.00 | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 179.00 | 67 550.00 | 399 929.00 | 888 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | 67 900.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 900.00 | 1 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
VC Groupe et associés | 182 308.00 | | | 182 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 741.00 | 83 678.00 | 327 223.00 | 488 741.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 537.00 | 54 229.00 | 182 308.00 | 236 537.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 645.00 | 205 530.00 | 327 223.00 | 610 645.00 |