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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 4 859.00 | 326.00 | 5 185.00 |
AN Terrains | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
AP Constructions | 835 832.00 | 492 956.00 | 342 876.00 | 835 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 882.00 | 287 726.00 | 214 155.00 | 501 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 809.00 | 41 033.00 | 4 776.00 | 45 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 812.00 | 842 678.00 | 562 134.00 | 1 404 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BT Marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 842.00 | 7 366.00 | 10 475.00 | 17 842.00 |
BZ Autres créances | 300 594.00 | | 300 594.00 | 300 594.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 608.00 | 7 366.00 | 321 242.00 | 328 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 421.00 | 850 044.00 | 883 377.00 | 1 733 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 040.00 | 370 040.00 | | 370 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
DH Report à nouveau | 43 891.00 | 53 661.00 | | 43 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 612.00 | -9 770.00 | | -195 612.00 |
DL TOTAL (I) | 236 196.00 | 431 808.00 | | 236 196.00 |
DP Provisions pour risques | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 843.00 | 454 267.00 | | 418 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 856.00 | 7 943.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 991.00 | 66 757.00 | | 129 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 589.00 | 38 077.00 | | 27 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 280.00 | 567 810.00 | | 579 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 377.00 | 1 067 519.00 | | 883 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 979.00 | | 11 833.00 | 1 392 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 794.00 | | 11 833.00 | 1 387 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 754.00 | 105 923.00 | | 736 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 292.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 187.00 | 105 631.00 | | 732 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 900.00 | 7 366.00 | | 67 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 991.00 | 129 991.00 | | 129 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VC Groupe et associés | 250 821.00 | 250 821.00 | | 250 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 142.00 | 110 055.00 | 272 580.00 | 398 142.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 728.00 | 322 728.00 | | 322 728.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 978.00 | 289 891.00 | 272 580.00 | 577 978.00 |