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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 4 275.00 | 910.00 | 5 185.00 |
AN Terrains | 16 102.00 | 14 720.00 | 1 382.00 | 16 102.00 |
AP Constructions | 857 268.00 | 393 218.00 | 464 050.00 | 857 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 735.00 | 207 980.00 | 186 754.00 | 394 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 832.00 | 36 326.00 | 4 506.00 | 40 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 124.00 | 656 520.00 | 657 604.00 | 1 314 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BT Marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BZ Autres créances | 214 965.00 | | 214 965.00 | 214 965.00 |
CF Disponibilités | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 078.00 | | 426 078.00 | 426 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 203.00 | 656 520.00 | 1 083 682.00 | 1 740 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 040.00 | 370 040.00 | | 370 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
DH Report à nouveau | 24 522.00 | 59 336.00 | | 24 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 672.00 | -34 813.00 | | 30 672.00 |
DL TOTAL (I) | 441 579.00 | 410 906.00 | | 441 579.00 |
DP Provisions pour risques | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 063.00 | 488 741.00 | | 405 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 416.00 | 4 828.00 | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 513.00 | 43 287.00 | | 76 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 688.00 | 53 574.00 | | 40 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 469.00 | 20 161.00 | | 45 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 203.00 | 610 645.00 | | 574 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 682.00 | 1 089 451.00 | | 1 083 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 074.00 | | 68 050.00 | 1 246 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | 621.00 | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 510.00 | | 67 429.00 | 1 241 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 892.00 | 96 628.00 | | 559 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 171.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 788.00 | 96 457.00 | | 555 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VC Groupe et associés | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 063.00 | 84 569.00 | 297 508.00 | 405 063.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 796.00 | 247 796.00 | | 247 796.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 204.00 | 253 710.00 | 297 508.00 | 574 204.00 |