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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 4 567.00 | 618.00 | 5 185.00 |
AN Terrains | 16 102.00 | 15 726.00 | 375.00 | 16 102.00 |
AP Constructions | 835 832.00 | 432 930.00 | 402 902.00 | 835 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 025.00 | 244 485.00 | 250 540.00 | 495 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 832.00 | 39 044.00 | 1 787.00 | 40 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 976.00 | 736 754.00 | 656 223.00 | 1 392 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BT Marchandises | 1 955.00 | 1.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
BZ Autres créances | 228 874.00 | | 228 874.00 | 228 874.00 |
CF Disponibilités | 134 717.00 | | 134 717.00 | 134 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 294.00 | | 411 294.00 | 411 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 270.00 | 736 752.00 | 1 067 517.00 | 1 804 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 040.00 | 370 040.00 | | 370 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 877.00 | 16 343.00 | | 17 877.00 |
DH Report à nouveau | 53 661.00 | 24 522.00 | | 53 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 770.00 | 30 672.00 | | -9 770.00 |
DL TOTAL (I) | 431 808.00 | 441 579.00 | | 431 808.00 |
DP Provisions pour risques | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 267.00 | 405 063.00 | | 454 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 892.00 | 6 416.00 | | 7 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 757.00 | 76 513.00 | | 66 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 076.00 | 40 687.00 | | 38 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764.00 | 45 469.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 810.00 | 574 203.00 | | 567 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 519.00 | 1 083 682.00 | | 1 067 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
FG Production vendue services | 799 570.00 | | 799 570.00 | 799 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 528.00 | | 824 528.00 | 824 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 693.00 | |
GE Autres charges | | | 49 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 346.00 | 899 039.00 | | 848 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 116.00 | 868 366.00 | | 858 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 770.00 | 30 672.00 | | -9 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 124.00 | | 101 187.00 | 1 314 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 332.00 | 1 392 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 332.00 | 1 387 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 939.00 | | 101 187.00 | 1 308 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 520.00 | 102 566.00 | 22 332.00 | 656 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 292.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 245.00 | 102 274.00 | 22 332.00 | 652 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VC Groupe et associés | 190 128.00 | 190 128.00 | | 190 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 267.00 | 108 997.00 | 345 270.00 | 454 267.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 816.00 | 265 816.00 | | 265 816.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 811.00 | 222 541.00 | 345 270.00 | 567 811.00 |