| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 243.00 | 12 152.00 | 2 091.00 | 14 243.00 |
AH Fonds commercial | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
AP Constructions | 27 609.00 | 17 291.00 | 10 318.00 | 27 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 968.00 | 2 528.00 | 26 440.00 | 28 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 537.00 | 64 996.00 | 39 541.00 | 104 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 403.00 | 96 968.00 | 184 436.00 | 281 403.00 |
BT Marchandises | 770 346.00 | | 770 346.00 | 770 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 173.00 | 708.00 | 141 466.00 | 142 173.00 |
BZ Autres créances | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CF Disponibilités | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 521.00 | 708.00 | 1 155 813.00 | 1 156 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 924.00 | 97 675.00 | 1 340 249.00 | 1 437 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 576 109.00 | 476 219.00 | | 576 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 353.00 | 99 889.00 | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 667 962.00 | 658 609.00 | | 667 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 566.00 | 80 825.00 | | 206 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 733.00 | 84 799.00 | | 114 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 811.00 | 1 720.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 609.00 | 148 747.00 | | 271 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 806.00 | 64 775.00 | | 45 806.00 |
EA Autres dettes | 27 762.00 | 18 985.00 | | 27 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 287.00 | 406 653.00 | | 672 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 249.00 | 1 065 261.00 | | 1 340 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 997.00 | | 56 370.00 | 300 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 964.00 | 281 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 964.00 | 161 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 082.00 | | 2 093.00 | 82 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 253.00 | | 53 826.00 | 183 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 662.00 | | 452.00 | 35 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 846.00 | 21 402.00 | 74 280.00 | 149 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 151.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 845.00 | 21 251.00 | 74 280.00 | 137 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 609.00 | 271 609.00 | | 271 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
UX Autres créances clients | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 313.00 | 43 142.00 | 108 171.00 | 151 313.00 |
VI Groupe et associés | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 259.00 | | | 104 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 551.00 | 315 551.00 | | 315 551.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 476.00 | 558 305.00 | 108 171.00 | 666 476.00 |