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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 073.00 | 14 799.00 | 274.00 | 15 073.00 |
AH Fonds commercial | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
AP Constructions | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 941.00 | 29 002.00 | 2 939.00 | 31 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 494.00 | 144 315.00 | 27 180.00 | 171 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 150.00 | 215 724.00 | 140 426.00 | 356 150.00 |
BT Marchandises | 1 346 582.00 | | 1 346 582.00 | 1 346 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 716.00 | | 348 716.00 | 348 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 582.00 | 7 225.00 | 247 357.00 | 254 582.00 |
BZ Autres créances | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 105.00 | 7 225.00 | 1 976 880.00 | 1 984 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 255.00 | 222 950.00 | 2 117 305.00 | 2 340 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 687 539.00 | 684 945.00 | | 687 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 843.00 | 42 594.00 | | 144 843.00 |
DL TOTAL (I) | 914 882.00 | 810 039.00 | | 914 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 495.00 | 342 597.00 | | 358 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 505.00 | 61 930.00 | | 77 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 411.00 | 23 890.00 | | 174 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 121.00 | 460 514.00 | | 446 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 300.00 | 123 442.00 | | 114 300.00 |
EA Autres dettes | 31 221.00 | 31 435.00 | | 31 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 423.00 | 1 043 807.00 | | 1 202 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 305.00 | 1 853 846.00 | | 2 117 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 013.00 | 1 019 917.00 | | 1 028 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 152.00 | 300 780.00 | | 350 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 863.00 | | 3 243 863.00 | 3 243 863.00 |
FG Production vendue services | 269 319.00 | | 269 319.00 | 269 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 182.00 | | 3 513 182.00 | 3 513 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | 9 309.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 9 309.00 | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 14 126.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | 7 202.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 21 327.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -12 018.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 890.00 | 9 143.00 | | 45 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 179.00 | 3 617 830.00 | | 3 548 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 336.00 | 3 575 235.00 | | 3 403 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 843.00 | 42 594.00 | | 144 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 813.00 | | 6 951.00 | 350 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614.00 | 40 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 356 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 344.00 | | 5 701.00 | 225 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 464.00 | | 1 251.00 | 40 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 433.00 | 22 291.00 | | 193 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 522.00 | 277.00 | | 14 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 911.00 | 22 015.00 | | 178 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 121.00 | 446 121.00 | | 446 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
UX Autres créances clients | 242 846.00 | 242 846.00 | | 242 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 152.00 | 350 152.00 | | 350 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VI Groupe et associés | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 145.00 | 327 145.00 | | 327 145.00 |
VW T.V.A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 013.00 | 1 028 013.00 | | 1 028 013.00 |