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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 243.00 | 12 849.00 | 1 393.00 | 14 243.00 |
AH Fonds commercial | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
AP Constructions | 27 609.00 | 19 671.00 | 7 938.00 | 27 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 968.00 | 8 584.00 | 20 385.00 | 28 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 395.00 | 80 035.00 | 65 360.00 | 145 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 894.00 | 121 140.00 | 199 755.00 | 320 894.00 |
BT Marchandises | 871 842.00 | | 871 842.00 | 871 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 111.00 | | 177 111.00 | 177 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 373.00 | 1 190.00 | 231 183.00 | 232 373.00 |
BZ Autres créances | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CF Disponibilités | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 865.00 | 1 190.00 | 1 400 675.00 | 1 401 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 759.00 | 122 329.00 | 1 600 429.00 | 1 722 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 585 462.00 | 576 109.00 | | 585 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 370.00 | 9 353.00 | | 51 370.00 |
DL TOTAL (I) | 719 332.00 | 667 962.00 | | 719 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 687.00 | 206 566.00 | | 361 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 693.00 | 114 733.00 | | 7 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 563.00 | 5 811.00 | | 7 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 466.00 | 271 609.00 | | 431 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 840.00 | 45 806.00 | | 44 840.00 |
EA Autres dettes | 27 850.00 | 27 762.00 | | 27 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 098.00 | 672 287.00 | | 881 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 429.00 | 1 340 249.00 | | 1 600 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 084.00 | 558 305.00 | | 727 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 999.00 | 55 253.00 | | 165 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 403.00 | | 41 709.00 | 281 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 218.00 | 34 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218.00 | 320 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 115.00 | | 40 858.00 | 161 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 114.00 | | 851.00 | 36 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 968.00 | 24 172.00 | | 96 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 152.00 | 698.00 | | 12 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 816.00 | 23 474.00 | | 84 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 466.00 | 431 466.00 | | 431 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
UX Autres créances clients | 230 366.00 | | | 230 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 999.00 | 165 999.00 | | 165 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 688.00 | 56 930.00 | 138 758.00 | 195 688.00 |
VI Groupe et associés | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 954.00 | 366 954.00 | | 366 954.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 535.00 | 727 084.00 | 138 758.00 | 873 535.00 |