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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 243.00 | 13 547.00 | 696.00 | 14 243.00 |
AH Fonds commercial | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
AP Constructions | 27 609.00 | 22 051.00 | 5 558.00 | 27 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 968.00 | 14 640.00 | 14 329.00 | 28 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 339.00 | 98 778.00 | 47 561.00 | 146 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 417.00 | 149 016.00 | 173 401.00 | 322 417.00 |
BT Marchandises | 1 060 492.00 | | 1 060 492.00 | 1 060 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 390.00 | | 213 390.00 | 213 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 786.00 | 1 190.00 | 295 596.00 | 296 786.00 |
BZ Autres créances | 82 496.00 | | 82 496.00 | 82 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 162.00 | 1 190.00 | 1 653 972.00 | 1 655 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 579.00 | 150 206.00 | 1 827 374.00 | 1 977 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 636 832.00 | 585 462.00 | | 636 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 532.00 | 51 370.00 | | 71 532.00 |
DL TOTAL (I) | 790 864.00 | 719 332.00 | | 790 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 304.00 | 361 687.00 | | 340 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 545.00 | 7 693.00 | | 106 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 700.00 | 7 563.00 | | 91 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 962.00 | 431 466.00 | | 346 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 477.00 | 44 840.00 | | 105 477.00 |
EA Autres dettes | 45 522.00 | 27 850.00 | | 45 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 510.00 | 881 098.00 | | 1 036 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 374.00 | 1 600 429.00 | | 1 827 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 802.00 | 727 084.00 | | 723 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 488.00 | 165 999.00 | | 201 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 894.00 | | 1 648.00 | 320 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 35 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 322 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 972.00 | | 945.00 | 201 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 747.00 | | 704.00 | 34 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 140.00 | 27 876.00 | | 121 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | 698.00 | | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 290.00 | 27 179.00 | | 108 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 962.00 | 346 962.00 | | 346 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 522.00 | 18 466.00 | 27 056.00 | 45 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
UX Autres créances clients | 296 786.00 | 296 786.00 | | 296 786.00 |
VB T. V. A. | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 488.00 | 114 081.00 | 87 407.00 | 201 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 816.00 | 138 816.00 | | 138 816.00 |
VI Groupe et associés | 106 545.00 | | 106 545.00 | 106 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 253.00 | 414 253.00 | | 414 253.00 |
VW T.V.A. | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 810.00 | 723 802.00 | 221 008.00 | 944 810.00 |