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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 073.00 | 14 246.00 | 827.00 | 15 073.00 |
AH Fonds commercial | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
AP Constructions | 27 609.00 | 24 431.00 | 3 178.00 | 27 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 968.00 | 19 742.00 | 9 227.00 | 28 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 290.00 | 116 798.00 | 37 492.00 | 154 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 924.00 | 175 216.00 | 156 708.00 | 331 924.00 |
BT Marchandises | 1 234 782.00 | | 1 234 782.00 | 1 234 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 034.00 | 1 431.00 | 215 603.00 | 217 034.00 |
BZ Autres créances | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
CF Disponibilités | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 149.00 | 1 431.00 | 1 630 718.00 | 1 632 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 073.00 | 176 647.00 | 1 787 426.00 | 1 964 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 678 364.00 | 636 832.00 | | 678 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 581.00 | 71 532.00 | | 16 581.00 |
DL TOTAL (I) | 777 445.00 | 790 864.00 | | 777 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 347.00 | 340 304.00 | | 395 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 548.00 | 106 545.00 | | 45 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | 91 700.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 846.00 | 346 962.00 | | 451 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 618.00 | 105 477.00 | | 76 618.00 |
EA Autres dettes | 39 433.00 | 45 522.00 | | 39 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 982.00 | 1 036 510.00 | | 1 009 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 426.00 | 1 827 374.00 | | 1 787 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 792.00 | 723 802.00 | | 1 008 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 916.00 | 201 488.00 | | 307 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 578.00 | | 2 792 578.00 | 2 792 578.00 |
FD Production vendue biens | -431.00 | | -431.00 | -431.00 |
FG Production vendue services | 256 908.00 | | 256 908.00 | 256 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 055.00 | | 3 049 055.00 | 3 049 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 13 721.00 | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 083.00 | 2 804 212.00 | | 3 087 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 502.00 | 2 732 680.00 | | 3 070 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 581.00 | 71 532.00 | | 16 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 417.00 | | 9 545.00 | 322 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 175.00 | | 830.00 | 84 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 917.00 | | 7 951.00 | 202 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 325.00 | | 765.00 | 35 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 016.00 | 26 201.00 | | 149 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | 699.00 | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 469.00 | 25 502.00 | | 135 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 846.00 | 451 846.00 | | 451 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
UX Autres créances clients | 215 317.00 | 215 317.00 | | 215 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 916.00 | 307 916.00 | | 307 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
VI Groupe et associés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 626.00 | 308 626.00 | | 308 626.00 |
VW T.V.A. | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 792.00 | 1 008 792.00 | | 1 008 792.00 |