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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 345.00 | 159 159.00 | 1 186.00 | 160 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 443.00 | 159 916.00 | 1 527.00 | 161 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 325.00 | 384 417.00 | 997 909.00 | 1 382 325.00 |
BZ Autres créances | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 289 264.00 | | 289 264.00 | 289 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 863.00 | 384 417.00 | 1 424 446.00 | 1 808 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 307.00 | 544 333.00 | 1 425 973.00 | 1 970 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 737 838.00 | 710 589.00 | | 737 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 976.00 | 27 249.00 | | 19 976.00 |
DL TOTAL (I) | 977 814.00 | 957 838.00 | | 977 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 647.00 | 86 628.00 | | 40 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 474.00 | 367 020.00 | | 327 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 159.00 | 602 141.00 | | 448 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 973.00 | 1 559 979.00 | | 1 425 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 159.00 | 602 141.00 | | 448 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 139.00 | | 989 139.00 | 989 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 139.00 | | 989 139.00 | 989 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 359.00 | |
GE Autres charges | | | 38 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 693.00 | 40 320.00 | | 72 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 693.00 | 40 320.00 | | 72 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 7 514.00 | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 7 514.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 714.00 | 32 806.00 | | 70 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 2 467.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 950.00 | 1 184 437.00 | | 1 159 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 974.00 | 1 157 188.00 | | 1 139 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 976.00 | 27 249.00 | | 19 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 443.00 | | | 161 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 345.00 | | | 160 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 270.00 | 1 646.00 | | 158 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 512.00 | 1 646.00 | | 157 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311 738.00 | 149 359.00 | 76 680.00 | 311 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 738.00 | 149 359.00 | 76 680.00 | 311 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 738.00 | 149 359.00 | 76 680.00 | 311 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 359.00 | 76 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 639 466.00 | | | 639 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742 859.00 | | | 742 859.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VI Groupe et associés | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 788.00 | 1 419 788.00 | | 1 419 788.00 |
VW T.V.A. | 225 013.00 | 225 013.00 | | 225 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 159.00 | 448 159.00 | | 448 159.00 |