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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 243.00 | 150 988.00 | 9 255.00 | 160 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 312.00 | 151 746.00 | 9 566.00 | 161 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 672.00 | 423 925.00 | 1 067 747.00 | 1 491 672.00 |
BZ Autres créances | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 583 465.00 | | 583 465.00 | 583 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 759.00 | 423 925.00 | 1 700 834.00 | 2 124 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 071.00 | 575 670.00 | 1 710 400.00 | 2 286 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 814.00 | 737 838.00 | | 757 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 986.00 | 19 976.00 | | 14 986.00 |
DL TOTAL (I) | 992 800.00 | 977 814.00 | | 992 800.00 |
DP Provisions pour risques | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 931.00 | 40 647.00 | | 113 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 877.00 | 327 474.00 | | 338 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 847.00 | 448 159.00 | | 532 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 400.00 | 1 425 973.00 | | 1 710 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 847.00 | 448 159.00 | | 532 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 443.00 | | 9 169.00 | 161 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 161 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 270.00 | 160 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 345.00 | | 9 169.00 | 160 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 916.00 | 1 100.00 | 9 270.00 | 159 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 159.00 | 1 100.00 | 9 270.00 | 159 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 184 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | 384 417.00 | 55 664.00 | 16 156.00 | 384 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 417.00 | 55 664.00 | 16 156.00 | 384 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 417.00 | 240 417.00 | 16 156.00 | 384 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 664.00 | 16 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 609 040.00 | | | 609 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882 632.00 | | | 882 632.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VI Groupe et associés | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VP Divers | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 453.00 | 1 541 453.00 | | 1 541 453.00 |
VW T.V.A. | 251 554.00 | 251 554.00 | | 251 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 847.00 | 532 847.00 | | 532 847.00 |