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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 559.00 | 130 013.00 | 7 546.00 | 137 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 627.00 | 130 770.00 | 7 857.00 | 138 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 290.00 | 255 807.00 | 890 483.00 | 1 146 290.00 |
BZ Autres créances | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CF Disponibilités | 742 974.00 | | 742 974.00 | 742 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 688.00 | 255 807.00 | 1 663 881.00 | 1 919 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 316.00 | 386 577.00 | 1 671 738.00 | 2 058 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 746.00 | 772 800.00 | | 792 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 392.00 | 19 946.00 | | 13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 138.00 | 1 012 746.00 | | 1 026 138.00 |
DP Provisions pour risques | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 039.00 | 39.00 | | 60 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 838.00 | 106 027.00 | | 83 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 249.00 | 264 868.00 | | 273 249.00 |
EA Autres dettes | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 848.00 | 370 934.00 | | 460 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 738.00 | 1 568 432.00 | | 1 671 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 848.00 | 370 934.00 | | 460 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 061.00 | | | 163 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 434.00 | 138 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 434.00 | 137 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 993.00 | | | 161 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 476.00 | 1 678.00 | 24 384.00 | 153 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 718.00 | 1 678.00 | 24 384.00 | 152 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
6T Sur comptes clients | 263 745.00 | 40 405.00 | 48 343.00 | 263 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 745.00 | 40 405.00 | 48 343.00 | 263 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 498.00 | 40 405.00 | 48 343.00 | 448 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 405.00 | 48 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 677 921.00 | 677 921.00 | | 677 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 369.00 | 468 369.00 | | 468 369.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 873.00 | 1 176 873.00 | | 1 176 873.00 |
VW T.V.A. | 201 025.00 | 201 025.00 | | 201 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 464.00 | 427 464.00 | | 427 464.00 |