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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 993.00 | 152 718.00 | 9 275.00 | 161 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 061.00 | 153 476.00 | 9 586.00 | 163 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 139.00 | 263 745.00 | 795 394.00 | 1 059 139.00 |
BZ Autres créances | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CF Disponibilités | 715 635.00 | | 715 635.00 | 715 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 592.00 | 263 745.00 | 1 558 847.00 | 1 822 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 653.00 | 417 221.00 | 1 568 432.00 | 1 985 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 772 800.00 | 757 814.00 | | 772 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946.00 | 14 986.00 | | 19 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 746.00 | 992 800.00 | | 1 012 746.00 |
DP Provisions pour risques | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 80 039.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 027.00 | 113 931.00 | | 106 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 868.00 | 338 877.00 | | 264 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 934.00 | 532 847.00 | | 370 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 432.00 | 1 710 400.00 | | 1 568 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 934.00 | 532 847.00 | | 370 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 312.00 | | 1 750.00 | 161 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 243.00 | | 1 750.00 | 160 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 746.00 | 1 730.00 | | 151 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 988.00 | 1 730.00 | | 150 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
6T Sur comptes clients | 423 925.00 | 46 667.00 | 206 846.00 | 423 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 925.00 | 46 667.00 | 206 846.00 | 423 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 678.00 | 46 667.00 | 206 846.00 | 608 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 667.00 | 206 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 554 246.00 | 554 246.00 | | 554 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 893.00 | 504 893.00 | | 504 893.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | 6.00 | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 115.00 | 1 107 115.00 | | 1 107 115.00 |
VW T.V.A. | 196 374.00 | 196 374.00 | | 196 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 934.00 | 370 934.00 | | 370 934.00 |