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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 559.00 | 131 480.00 | 6 079.00 | 137 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 627.00 | 132 237.00 | 6 390.00 | 138 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 452.00 | 200 436.00 | 668 016.00 | 868 452.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 700 315.00 | | 700 315.00 | 700 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 274.00 | 200 436.00 | 1 387 838.00 | 1 588 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 901.00 | 332 673.00 | 1 394 228.00 | 1 726 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 138.00 | 792 746.00 | | 806 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 214.00 | 13 392.00 | | -96 214.00 |
DL TOTAL (I) | 929 924.00 | 1 026 138.00 | | 929 924.00 |
DP Provisions pour risques | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 60 039.00 | | 1 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 83 838.00 | | 26 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 053.00 | 273 249.00 | | 250 053.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 10 339.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 552.00 | 460 848.00 | | 279 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 228.00 | 1 671 738.00 | | 1 394 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 552.00 | 460 848.00 | | 279 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 627.00 | | | 138 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 770.00 | 1 467.00 | | 130 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 013.00 | 1 467.00 | | 130 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
6T Sur comptes clients | 255 807.00 | | 55 372.00 | 255 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 807.00 | | 55 372.00 | 255 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 560.00 | | 55 372.00 | 440 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 498 654.00 | 498 654.00 | | 498 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 798.00 | 369 798.00 | | 369 798.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 117.00 | 888 117.00 | | 888 117.00 |
VW T.V.A. | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 552.00 | 279 552.00 | | 279 552.00 |