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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 955.00 | 122 295.00 | 912 660.00 | 1 034 955.00 |
BN En cours de production de biens | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 105.00 | 122 295.00 | 1 020 811.00 | 1 143 105.00 |
CU Autres participations | 932 040.00 | 19 380.00 | 912 660.00 | 932 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 210.00 | -85 106.00 | | -169 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 716.00 | -84 104.00 | | -146 716.00 |
DL TOTAL (I) | -278 926.00 | -132 210.00 | | -278 926.00 |
DP Provisions pour risques | 3 607.00 | 15 566.00 | | 3 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 607.00 | 15 566.00 | | 3 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 519.00 | 884 160.00 | | 1 279 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 282 885.00 | | 8 111.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 22 500.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 130.00 | 1 189 544.00 | | 1 296 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 811.00 | 1 072 900.00 | | 1 020 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -217 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -217 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 345 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 14 066.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 959.00 | 32 437.00 | | 11 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 675.00 | 116 540.00 | | 158 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 716.00 | -84 104.00 | | -146 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 939.00 | | 5 016.00 | 1 029 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 939.00 | | 5 016.00 | 1 029 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 978 990.00 | 50 160.00 | | 978 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 566.00 | | 11 959.00 | 15 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 279.00 | 5 016.00 | | 117 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 844.00 | 5 016.00 | 11 959.00 | 132 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 983.00 | 795 983.00 | | 795 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 483 536.00 | 483 536.00 | | 483 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 130.00 | 1 296 130.00 | | 1 296 130.00 |