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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 932 040.00 | 19 380.00 | 912 660.00 | 932 040.00 |
BN En cours de production de biens | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BZ Autres créances | 212 054.00 | 111 588.00 | 100 465.00 | 212 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 054.00 | 111 588.00 | 203 465.00 | 315 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 094.00 | 130 968.00 | 1 116 125.00 | 1 247 094.00 |
CU Autres participations | 932 040.00 | 19 380.00 | 912 660.00 | 932 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 708.00 | -202 622.00 | | -84 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 058.00 | 117 913.00 | | -16 058.00 |
DL TOTAL (I) | -63 767.00 | -47 708.00 | | -63 767.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046.00 | 1 720.00 | | 1 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046.00 | 1 720.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 875.00 | 1 163 253.00 | | 1 175 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 3 354.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 440.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 846.00 | 1 167 048.00 | | 1 178 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 125.00 | 1 121 059.00 | | 1 116 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 070.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 130 070.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | 130 050.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193.00 | 250 533.00 | | 7 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 252.00 | 132 620.00 | | 23 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 058.00 | 117 913.00 | | -16 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 040.00 | | | 932 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 040.00 | | | 932 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 721.00 | | 674.00 | 1 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 311.00 | 1 277.00 | | 110 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 691.00 | 1 277.00 | | 129 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 412.00 | 1 277.00 | 674.00 | 131 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VC Groupe et associés | 200 605.00 | 200 605.00 | | 200 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 876.00 | 1 175 876.00 | | 1 175 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 054.00 | 212 054.00 | | 212 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 846.00 | 1 178 846.00 | | 1 178 846.00 |