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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 932 040.00 | 19 380.00 | 912 660.00 | 932 040.00 |
BN En cours de production de biens | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BZ Autres créances | 215 711.00 | 110 311.00 | 105 399.00 | 215 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 711.00 | 110 311.00 | 208 399.00 | 318 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 751.00 | 129 691.00 | 1 121 059.00 | 1 250 751.00 |
CU Autres participations | 932 040.00 | 19 380.00 | 912 660.00 | 932 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 622.00 | -183 592.00 | | -202 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 913.00 | -19 031.00 | | 117 913.00 |
DL TOTAL (I) | -47 708.00 | -165 622.00 | | -47 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 720.00 | 6 435.00 | | 1 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720.00 | 6 435.00 | | 1 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 253.00 | 1 285 402.00 | | 1 163 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 6 354.00 | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 217.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 048.00 | 1 291 973.00 | | 1 167 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 059.00 | 1 132 786.00 | | 1 121 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 070.00 | | | 130 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 070.00 | 1 000.00 | | 130 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 901.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 050.00 | -901.00 | | 130 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 533.00 | 18 575.00 | | 250 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 620.00 | 37 606.00 | | 132 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 913.00 | -19 030.00 | | 117 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 691.00 | | | 1 040 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 651.00 | 932 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 651.00 | 932 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 691.00 | | | 1 040 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 435.00 | | 4 715.00 | 6 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 110 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 031.00 | 110 311.00 | 108 651.00 | 128 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 466.00 | 110 311.00 | 113 366.00 | 134 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VC Groupe et associés | 204 947.00 | 204 947.00 | | 204 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 1 163 254.00 | 1 163 254.00 | | 1 163 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | 1.00 | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 711.00 | 215 711.00 | | 215 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 048.00 | 1 167 048.00 | | 1 167 048.00 |