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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 932 040.00 | 19 380.00 | 912 660.00 | 932 040.00 |
BN En cours de production de biens | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BZ Autres créances | 199 824.00 | 112 723.00 | 87 101.00 | 199 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 824.00 | 112 723.00 | 190 101.00 | 302 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 864.00 | 132 103.00 | 1 102 761.00 | 1 234 864.00 |
CU Autres participations | 932 040.00 | 19 380.00 | 912 660.00 | 932 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 767.00 | -84 708.00 | | -100 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 035.00 | -16 058.00 | | -190 035.00 |
DL TOTAL (I) | -253 802.00 | -63 767.00 | | -253 802.00 |
DP Provisions pour risques | 460.00 | 1 046.00 | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 460.00 | 1 046.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 132.00 | 1 175 875.00 | | 1 353 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 103.00 | 1 178 846.00 | | 1 356 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 761.00 | 1 116 125.00 | | 1 102 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 172 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586.00 | 673.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 673.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | 673.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511.00 | 7 193.00 | | 1 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 547.00 | 23 252.00 | | 191 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 035.00 | -16 058.00 | | -190 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 040.00 | | | 932 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 040.00 | | | 932 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047.00 | | 586.00 | 1 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 588.00 | 1 135.00 | | 111 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 968.00 | 1 135.00 | | 130 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 015.00 | 1 135.00 | 586.00 | 132 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VC Groupe et associés | 187 661.00 | 187 661.00 | | 187 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 133.00 | 1 353 133.00 | | 1 353 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 825.00 | 199 825.00 | | 199 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 103.00 | 1 356 103.00 | | 1 356 103.00 |