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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 691.00 | 128 031.00 | 912 660.00 | 1 040 691.00 |
BN En cours de production de biens | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BZ Autres créances | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 126.00 | | 220 126.00 | 220 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 817.00 | 128 031.00 | 1 132 786.00 | 1 260 817.00 |
CU Autres participations | 932 040.00 | 19 380.00 | 912 660.00 | 932 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 592.00 | -315 926.00 | | -183 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 031.00 | 132 334.00 | | -19 031.00 |
DL TOTAL (I) | -165 622.00 | -146 592.00 | | -165 622.00 |
DP Provisions pour risques | 6 435.00 | 4 554.00 | | 6 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 435.00 | 4 554.00 | | 6 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 402.00 | 1 254 952.00 | | 1 285 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 3 955.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 973.00 | 1 258 907.00 | | 1 291 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 786.00 | 1 116 869.00 | | 1 132 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285 402.00 | | | 1 285 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 69 042.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 881.00 | 947.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 967.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | 68 075.00 | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 576.00 | 164 515.00 | | 18 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 606.00 | 32 181.00 | | 37 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 031.00 | 132 334.00 | | -19 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 000.00 | | 5 691.00 | 1 035 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 000.00 | | 5 691.00 | 1 035 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 960.00 | 5 691.00 | | 102 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 554.00 | 1 881.00 | | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 340.00 | 5 691.00 | | 122 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 894.00 | 7 572.00 | | 126 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 311.00 | 1 157 311.00 | | 1 157 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VC Groupe et associés | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |
VI Groupe et associés | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 973.00 | 1 291 973.00 | | 1 291 973.00 |