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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 947.00 | 63 953.00 | 1 994.00 | 65 947.00 |
AH Fonds commercial | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 752.00 | 60 954.00 | 5 798.00 | 66 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 442.00 | 124 907.00 | 44 535.00 | 169 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 315.00 | | 478 315.00 | 478 315.00 |
BZ Autres créances | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 243.00 | | 194 243.00 | 194 243.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 940.00 | | 765 940.00 | 765 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 382.00 | 124 907.00 | 810 475.00 | 935 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 15 245.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 596.00 | 80 850.00 | | 7 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 991.00 | 83 501.00 | | 146 991.00 |
DL TOTAL (I) | 178 111.00 | 181 120.00 | | 178 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 220.00 | | 11 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 091.00 | 483 239.00 | | 614 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 364.00 | 494 503.00 | | 632 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 475.00 | 675 623.00 | | 810 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 453.00 | 494 503.00 | | 625 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 323.00 | | 2 366 323.00 | 2 366 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 323.00 | | 2 366 323.00 | 2 366 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 106.00 | 19 014.00 | | 25 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 2 381.00 | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 2 381.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 4 489.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 4 489.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -2 109.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 650.00 | 2 068 946.00 | | 2 399 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 659.00 | 1 985 446.00 | | 2 252 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 991.00 | 83 501.00 | | 146 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 286.00 | | 7 274.00 | 162 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 169 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 66 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 040.00 | | 2 000.00 | 84 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 941.00 | | 3 928.00 | 62 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 305.00 | | 1 345.00 | 15 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 646.00 | 10 378.00 | 117.00 | 114 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 580.00 | 6 373.00 | | 57 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 067.00 | 4 005.00 | 117.00 | 57 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 155.00 | 213 155.00 | | 213 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 834.00 | 206 834.00 | | 206 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 478 315.00 | | | 478 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VP Divers | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 449.00 | 569 799.00 | 16 650.00 | 586 449.00 |
VW T.V.A. | 189 396.00 | 189 396.00 | | 189 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 453.00 | 625 453.00 | | 625 453.00 |