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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 847.00 | 67 795.00 | 15 052.00 | 82 847.00 |
AH Fonds commercial | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 914.00 | 64 875.00 | 24 038.00 | 88 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 870.00 | 132 670.00 | 75 199.00 | 207 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 412.00 | | 387 412.00 | 387 412.00 |
BZ Autres créances | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 772.00 | | 199 772.00 | 199 772.00 |
CF Disponibilités | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 431.00 | | 767 431.00 | 767 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 301.00 | 132 670.00 | 842 630.00 | 975 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 1 524.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 93 911.00 | 7 596.00 | | 93 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 139.00 | 146 991.00 | | 87 139.00 |
DL TOTAL (I) | 205 250.00 | 178 111.00 | | 205 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 5.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 624.00 | 11 313.00 | | 34 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 970.00 | 614 091.00 | | 588 970.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 380.00 | 632 364.00 | | 637 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 630.00 | 810 475.00 | | 842 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 469.00 | 625 453.00 | | 630 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 5.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 442.00 | | 41 145.00 | 169 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634.00 | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 718.00 | 207 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 88 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 040.00 | | 16 900.00 | 86 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 752.00 | | 24 245.00 | 66 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 907.00 | 9 847.00 | 2 084.00 | 124 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 953.00 | 3 842.00 | | 63 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 954.00 | 6 005.00 | 2 084.00 | 60 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 445.00 | 220 445.00 | | 220 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 103.00 | 193 103.00 | | 193 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
UX Autres créances clients | 387 412.00 | | | 387 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 604.00 | | | 103 604.00 |
VP Divers | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 844.00 | 542 828.00 | 16 016.00 | 558 844.00 |
VW T.V.A. | 170 082.00 | 170 082.00 | | 170 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 469.00 | 630 469.00 | | 630 469.00 |