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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 637.00 | 86 773.00 | 2 864.00 | 89 637.00 |
AH Fonds commercial | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 818.00 | 73 621.00 | 20 197.00 | 93 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 747.00 | 160 394.00 | 57 353.00 | 217 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 304.00 | | 328 304.00 | 328 304.00 |
BZ Autres créances | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 801.00 | | 292 801.00 | 292 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 064.00 | | 670 064.00 | 670 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 811.00 | 160 394.00 | 727 417.00 | 887 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 151 892.00 | 181 050.00 | | 151 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 082.00 | -29 159.00 | | -264 082.00 |
DL TOTAL (I) | -87 991.00 | 176 092.00 | | -87 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 272.00 | | | 400 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | 24 441.00 | | 20 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 800.00 | 429 238.00 | | 394 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 407.00 | 453 723.00 | | 815 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 417.00 | 629 815.00 | | 727 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 407.00 | 453 723.00 | | 815 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 357.00 | | 21 071.00 | 215 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 681.00 | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 681.00 | 217 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 649.00 | | 8 169.00 | 85 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 979.00 | | 12 902.00 | 19 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 868.00 | 23 527.00 | | 136 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 180.00 | 11 593.00 | | 75 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 687.00 | 11 934.00 | | 61 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 193.00 | 148 193.00 | | 148 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 328 304.00 | 328 304.00 | | 328 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 463.00 | 391 463.00 | | 391 463.00 |
VW T.V.A. | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 407.00 | 815 407.00 | | 815 407.00 |