| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 637.00 | 75 180.00 | 14 457.00 | 89 637.00 |
AH Fonds commercial | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 649.00 | 61 687.00 | 23 961.00 | 85 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 357.00 | 136 868.00 | 78 490.00 | 215 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 421.00 | | 197 421.00 | 197 421.00 |
BZ Autres créances | 77 234.00 | | 77 234.00 | 77 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 480.00 | | 108 480.00 | 108 480.00 |
CF Disponibilités | 151 495.00 | | 151 495.00 | 151 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 325.00 | | 551 325.00 | 551 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 682.00 | 136 868.00 | 629 815.00 | 766 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 181 050.00 | 93 911.00 | | 181 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 159.00 | 87 139.00 | | -29 159.00 |
DL TOTAL (I) | 176 092.00 | 205 250.00 | | 176 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 34 624.00 | | 24 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 238.00 | 588 970.00 | | 429 238.00 |
EA Autres dettes | | 6 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 723.00 | 637 380.00 | | 453 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 815.00 | 842 630.00 | | 629 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 723.00 | 630 469.00 | | 453 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 839.00 | | 2 186 839.00 | 2 186 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 839.00 | | 2 186 839.00 | 2 186 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 734.00 | 10 814.00 | | 11 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 1 826.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 1 890.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 951.00 | -1 890.00 | | 13 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 370.00 | 2 515 448.00 | | 2 222 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 528.00 | 2 428 309.00 | | 2 251 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 159.00 | 87 139.00 | | -29 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 870.00 | | 17 459.00 | 207 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 972.00 | 215 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 972.00 | 85 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 940.00 | | 6 790.00 | 102 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 914.00 | | 6 707.00 | 88 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | 3 963.00 | 16 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 670.00 | 14 169.00 | 9 972.00 | 132 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 795.00 | 7 385.00 | | 67 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 875.00 | 6 783.00 | 9 972.00 | 64 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 793.00 | 157 793.00 | | 157 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
UX Autres créances clients | 197 421.00 | 197 421.00 | | 197 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 330.00 | 311 330.00 | | 311 330.00 |
VW T.V.A. | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 723.00 | 453 723.00 | | 453 723.00 |