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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 637.00 | 89 585.00 | 52.00 | 89 637.00 |
AH Fonds commercial | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 818.00 | 81 394.00 | 12 424.00 | 93 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 747.00 | 170 979.00 | 46 768.00 | 217 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 226.00 | | 495 226.00 | 495 226.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 124 775.00 | | 124 775.00 | 124 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 863.00 | | 641 863.00 | 641 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 610.00 | 170 979.00 | 688 631.00 | 859 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | | 151 892.00 | | |
DH Report à nouveau | -112 191.00 | | | -112 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 382.00 | -264 082.00 | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | -81 609.00 | -87 991.00 | | -81 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 436.00 | 400 272.00 | | 400 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | 20 336.00 | | 23 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 103.00 | 394 800.00 | | 346 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 240.00 | 815 407.00 | | 770 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 631.00 | 727 417.00 | | 688 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 240.00 | 815 407.00 | | 770 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 272.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 116.00 | 43 874.00 | 1 593 990.00 | 1 550 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 116.00 | 43 874.00 | 1 593 990.00 | 1 550 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 585.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 694.00 | 6 691.00 | | 4 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 776.00 | 6 820.00 | | 7 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 776.00 | 6 820.00 | | 7 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 113.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 113.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 877.00 | 6 707.00 | | 6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 250.00 | 2 605 140.00 | | 1 608 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 868.00 | 2 869 222.00 | | 1 601 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 382.00 | -264 082.00 | | 6 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 747.00 | | 15.00 | 217 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 217 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 15.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 394.00 | 10 585.00 | | 160 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 773.00 | 2 812.00 | | 86 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 621.00 | 7 773.00 | | 73 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 344.00 | 114 344.00 | | 114 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 495 226.00 | 495 226.00 | | 495 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 193.00 | 400 193.00 | | 400 193.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 287.00 | 531 287.00 | | 531 287.00 |
VW T.V.A. | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 240.00 | 770 240.00 | | 770 240.00 |