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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 428 000.00 | 76 501.00 | 351 499.00 | 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 001.00 | 100 221.00 | 129 780.00 | 230 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 300.00 | 177 021.00 | 588 279.00 | 765 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
CF Disponibilités | 189 778.00 | | 189 778.00 | 189 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 729.00 | | 285 729.00 | 285 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 029.00 | 177 021.00 | 874 008.00 | 1 051 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 414 768.00 | 324 499.00 | | 414 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 971.00 | 90 269.00 | | 30 971.00 |
DL TOTAL (I) | 454 539.00 | 423 568.00 | | 454 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 187.00 | 318 648.00 | | 276 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 332.00 | 21 015.00 | | 17 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 179 527.00 | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 778.00 | 148 208.00 | | 112 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 469.00 | 667 398.00 | | 419 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 008.00 | 1 090 966.00 | | 874 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 469.00 | 667 398.00 | | 419 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113 454.00 | | 3 113 454.00 | 3 113 454.00 |
FG Production vendue services | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 936.00 | | 3 117 936.00 | 3 117 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 834.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 35 005.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 191.00 | 3 501 187.00 | | 3 119 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 220.00 | 3 410 919.00 | | 3 088 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 971.00 | 90 269.00 | | 30 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 082.00 | | 1 218.00 | 764 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 783.00 | | 1 218.00 | 763 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 187.00 | 42 834.00 | | 134 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 888.00 | 42 834.00 | | 133 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 187.00 | 276 187.00 | | 276 187.00 |
VI Groupe et associés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VP Divers | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 469.00 | 419 469.00 | | 419 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 021.00 | 8 996.00 | | 12 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 598.00 | 19 256.00 | | 14 598.00 |
ST Autres comptes | 132 809.00 | 134 132.00 | | 132 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 874.00 | 3 096.00 | | 10 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | 3 490.00 | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 724.00 | 12 486.00 | | 15 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654.00 | 744.00 | | 1 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 754.00 | 12 840.00 | | 8 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 281.00 | 156 485.00 | | 158 281.00 |