| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 428 000.00 | 93 621.00 | 334 379.00 | 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 144.00 | 123 595.00 | 110 549.00 | 234 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 691.00 | | 134 691.00 | 134 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 134.00 | 217 515.00 | 696 619.00 | 914 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BZ Autres créances | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CF Disponibilités | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 955.00 | | 211 955.00 | 211 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 089.00 | 217 515.00 | 908 574.00 | 1 126 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 691.00 | | | 134 691.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 445 739.00 | 414 768.00 | | 445 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 794.00 | 30 971.00 | | 115 794.00 |
DL TOTAL (I) | 570 333.00 | 454 539.00 | | 570 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 778.00 | 276 187.00 | | 231 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 377.00 | 17 332.00 | | 13 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 295.00 | 13 171.00 | | 12 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 177.00 | 112 778.00 | | 74 177.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 242.00 | 419 469.00 | | 338 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 574.00 | 874 008.00 | | 908 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 620.00 | 419 469.00 | | 153 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 298 258.00 | | 3 298 258.00 | 3 298 258.00 |
FG Production vendue services | 1 980.00 | 1 400.00 | 3 380.00 | 1 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 238.00 | 1 400.00 | 3 301 638.00 | 3 300 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 494.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 310.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 461.00 | 5 467.00 | | 44 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 048.00 | 3 119 191.00 | | 3 303 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 254.00 | 3 088 220.00 | | 3 187 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 794.00 | 30 971.00 | | 115 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 300.00 | | 148 834.00 | 765 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 001.00 | | 4 143.00 | 765 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 144 691.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 021.00 | 40 494.00 | | 177 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 722.00 | 40 494.00 | | 176 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 691.00 | 134 691.00 | | 134 691.00 |
UX Autres créances clients | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 778.00 | 47 156.00 | 184 622.00 | 231 778.00 |
VI Groupe et associés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
VP Divers | 877.00 | | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 351.00 | 208 351.00 | | 208 351.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 242.00 | 153 620.00 | 184 622.00 | 338 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 508.00 | 12 021.00 | | 6 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 359.00 | 14 598.00 | | 20 359.00 |
ST Autres comptes | 144 324.00 | 132 809.00 | | 144 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 775.00 | 10 874.00 | | 7 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 282.00 | 3 703.00 | | 3 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 790.00 | 15 724.00 | | 9 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396.00 | 1 654.00 | | 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 776.00 | 8 754.00 | | 11 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 458.00 | 158 281.00 | | 172 458.00 |