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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 428 000.00 | 162 101.00 | 265 899.00 | 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 499.00 | 199 147.00 | 36 352.00 | 235 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 927.00 | | 136 927.00 | 136 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 426.00 | 361 248.00 | 556 178.00 | 917 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BZ Autres créances | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CF Disponibilités | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 559.00 | 361 248.00 | 661 311.00 | 1 022 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 927.00 | | | 136 927.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 465 402.00 | 540 073.00 | | 465 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 135.00 | -74 671.00 | | -102 135.00 |
DL TOTAL (I) | 372 067.00 | 474 202.00 | | 372 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 985.00 | 213 853.00 | | 161 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 113.00 | 17 186.00 | | 14 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 441.00 | 102 092.00 | | 72 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705.00 | 40 325.00 | | 40 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 244.00 | 373 456.00 | | 289 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 311.00 | 847 658.00 | | 661 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 307.00 | 211 824.00 | | 198 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 386.00 | | 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 949 097.00 | 949 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 949 097.00 | 949 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 487.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 276.00 | 1 174 384.00 | | 979 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 411.00 | 1 249 055.00 | | 1 081 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 135.00 | -74 671.00 | | -102 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 406.00 | | 1 020.00 | 916 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 479.00 | | 1 020.00 | 769 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 927.00 | | | 146 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 761.00 | 36 487.00 | 361 248.00 | 324 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 761.00 | 36 487.00 | 361 248.00 | 324 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 927.00 | | 136 927.00 | 136 927.00 |
UX Autres créances clients | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 632.00 | 70 694.00 | 82 515.00 | 161 632.00 |
VI Groupe et associés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 623.00 | 50 696.00 | 136 927.00 | 187 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 244.00 | 198 307.00 | 82 515.00 | 289 244.00 |