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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 428 000.00 | 127 861.00 | 300 139.00 | 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 536.00 | 165 188.00 | 73 347.00 | 238 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 691.00 | | 134 691.00 | 134 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 526.00 | 293 348.00 | 625 177.00 | 918 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CF Disponibilités | 116 103.00 | | 116 103.00 | 116 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 893.00 | | 142 893.00 | 142 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 418.00 | 293 348.00 | 768 070.00 | 1 061 418.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 511 731.00 | 561 533.00 | | 511 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 342.00 | -49 802.00 | | 28 342.00 |
DL TOTAL (I) | 548 873.00 | 520 531.00 | | 548 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 020.00 | 185 142.00 | | 136 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 7 175.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | 180 317.00 | | 38 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 654.00 | 47 574.00 | | 38 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 197.00 | 420 209.00 | | 219 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 070.00 | 940 740.00 | | 768 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 987.00 | 420 209.00 | | 133 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 537 606.00 | 2 537 606.00 | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 2 537 606.00 | 2 540 606.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 705.00 | 2 508 403.00 | | 2 543 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 362.00 | 2 558 205.00 | | 2 515 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 342.00 | -49 802.00 | | 28 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 096.00 | | 2 429.00 | 916 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 106.00 | | 2 429.00 | 771 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 742.00 | 37 606.00 | | 255 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 443.00 | 37 606.00 | | 255 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 691.00 | | 134 691.00 | 134 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 020.00 | 50 810.00 | 85 210.00 | 136 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 480.00 | 26 789.00 | 134 691.00 | 161 480.00 |