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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 428 000.00 | 144 981.00 | 283 019.00 | 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 479.00 | 179 780.00 | 54 699.00 | 234 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 927.00 | | 136 927.00 | 136 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 406.00 | 324 761.00 | 591 644.00 | 916 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
BZ Autres créances | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CF Disponibilités | 160 355.00 | | 160 355.00 | 160 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 014.00 | | 256 014.00 | 256 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 419.00 | 324 761.00 | 847 658.00 | 1 172 419.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 540 073.00 | 511 731.00 | | 540 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 671.00 | 28 342.00 | | -74 671.00 |
DL TOTAL (I) | 474 202.00 | 548 873.00 | | 474 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 853.00 | 136 020.00 | | 213 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 186.00 | 5 964.00 | | 17 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 092.00 | 38 558.00 | | 102 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 325.00 | 38 654.00 | | 40 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 456.00 | 219 197.00 | | 373 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 658.00 | 768 070.00 | | 847 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 824.00 | 133 987.00 | | 211 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 146 647.00 | 1 146 647.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 146 647.00 | 1 146 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 851.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | 2 680.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 384.00 | 2 543 705.00 | | 1 174 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 055.00 | 2 515 362.00 | | 1 249 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 671.00 | 28 342.00 | | -74 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 526.00 | | 3 318.00 | 918 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 916 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | 769 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 536.00 | | 1 083.00 | 773 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 691.00 | | 2 236.00 | 144 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 348.00 | 36 851.00 | 5 438.00 | 293 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 049.00 | 36 851.00 | 5 139.00 | 293 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 927.00 | | 136 927.00 | 136 927.00 |
UX Autres créances clients | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 853.00 | 52 221.00 | 153 210.00 | 213 853.00 |
VI Groupe et associés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 585.00 | 95 658.00 | 136 927.00 | 232 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 456.00 | 211 824.00 | 153 210.00 | 373 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 710.00 | 10 437.00 | | 10 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 970.00 | 15 603.00 | | 13 970.00 |
ST Autres comptes | 76 318.00 | 112 600.00 | | 76 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 226.00 | 8 797.00 | | 6 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 1 277.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 153.00 | 11 714.00 | | 12 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 600.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 392.00 | 8 400.00 | | 6 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 513.00 | 137 000.00 | | 96 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |