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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 287 411.00 | 78 374.00 | 209 037.00 | 287 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 168.00 | 463 413.00 | 90 755.00 | 554 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 509.00 | 338 118.00 | 50 390.00 | 388 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 127.00 | 881 646.00 | 353 481.00 | 1 235 127.00 |
BT Marchandises | 337 202.00 | | 337 202.00 | 337 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 468.00 | 323.00 | 28 144.00 | 28 468.00 |
BZ Autres créances | 177 465.00 | | 177 465.00 | 177 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 580.00 | 323.00 | 587 256.00 | 587 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 708.00 | 881 969.00 | 940 738.00 | 1 822 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 535.00 | 20 649.00 | | 21 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 666.00 | 59 635.00 | | 18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 84 201.00 | 124 285.00 | | 84 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 501.00 | 125 853.00 | | 315 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 644.00 | 5 190.00 | | 8 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 066.00 | 345 480.00 | | 421 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 897.00 | 118 307.00 | | 101 897.00 |
EA Autres dettes | 9 426.00 | 9 525.00 | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 536.00 | 604 356.00 | | 856 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 738.00 | 728 642.00 | | 940 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 725.00 | 548 969.00 | | 593 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 626 420.00 | | 4 626 420.00 | 4 626 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 401.00 | | 5 159 401.00 | 5 159 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 183.00 | 6 967.00 | | 5 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183.00 | 6 967.00 | | 5 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | 7 967.00 | | 5 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | 7 967.00 | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -1 000.00 | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | 4 776.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 920.00 | 5 502 412.00 | | 5 212 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 253.00 | 5 442 777.00 | | 5 194 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 666.00 | 59 635.00 | | 18 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 695.00 | | 235 062.00 | 1 066 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 630.00 | 1 235 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 406.00 | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 223.00 | 1 230 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 279.00 | | 235 033.00 | 1 059 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | 29.00 | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 841.00 | 44 435.00 | 66 630.00 | 903 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 581.00 | 2 406.00 | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 275.00 | 43 853.00 | 64 223.00 | 900 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | 328.00 | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | | 328.00 | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | | 328.00 | 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 066.00 | 421 066.00 | | 421 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
VC Groupe et associés | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 501.00 | 52 690.00 | 118 179.00 | 315 501.00 |
VI Groupe et associés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 672.00 | | | 259 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 859.00 | 226 337.00 | 522.00 | 226 859.00 |
VW T.V.A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 536.00 | 593 725.00 | 118 179.00 | 856 536.00 |