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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 310 361.00 | 170 074.00 | 140 287.00 | 310 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 732.00 | 607 423.00 | 153 308.00 | 760 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 524.00 | 414 603.00 | 77 921.00 | 492 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 403.00 | 1 193 840.00 | 391 562.00 | 1 585 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BT Marchandises | 368 282.00 | | 368 282.00 | 368 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 755.00 | 1 353.00 | 26 402.00 | 27 755.00 |
BZ Autres créances | 109 394.00 | | 109 394.00 | 109 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 744.00 | 1 353.00 | 582 391.00 | 583 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 148.00 | 1 195 193.00 | 973 954.00 | 2 169 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DG Autres réserves | 88 733.00 | | | 88 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
DL TOTAL (I) | 217 930.00 | | | 217 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 126.00 | | | 322 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 263.00 | | | 272 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 024.00 | | | 756 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 954.00 | | | 973 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 120.00 | | | 434 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 193 723.00 | | 6 193 723.00 | 6 193 723.00 |
FD Production vendue biens | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
FG Production vendue services | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 865.00 | | 6 265 865.00 | 6 265 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 169 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 773.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 064.00 | | | 6 278 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 608.00 | | | 6 220 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 708.00 | | 21 696.00 | 1 563 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 228.00 | | 21 661.00 | 1 558 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 35.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 067.00 | 76 773.00 | | 1 117 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 327.00 | 76 773.00 | | 1 115 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 263.00 | 272 263.00 | | 272 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 114.00 | 210.00 | | 322 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 263.00 | 155 444.00 | 819.00 | 156 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 024.00 | 434 121.00 | | 756 024.00 |